Das Portal für Steuerberater. Die Buchhaltung der Mandanten kommt vorbereitet an.
Die Mandanten erfassen Belege und Bank in flinkest. Die KI liest aus, Konten und Regeln der Kanzlei kontieren vor. Die Kanzlei arbeitet im Kanzlei-Portal nur noch die Ausnahmen ab, gibt frei und übergibt an BMD.
Belege von der KI ausgelesen Kontiert nach den Vorgaben der Kanzlei Fertig für BMD und RZL
Zwei Seiten, ein Datenbestand.
flinkest ist die Software des Mandanten: Rechnungen, Belege, Bankkonto. flinkest.tax ist das Portal der Kanzlei auf genau diesen Daten. Nichts wird kopiert, nichts kommt als Belegordner.
schreibt seine Rechnungen lädt Eingangsbelege hoch oder schickt sie per E-Mail verbindet sein Bankkonto ordnet Belege den Zahlungen zu beantwortet Rückfragen der Kanzlei
hinterlegt Konten und Regeln sieht, wo bei welchem Mandanten Arbeit liegt prüft und gibt frei fragt direkt an der Buchung nach übergibt an BMD oder RZL
So kommen die Daten in die Kanzlei.
Bevor die Kanzlei eine Buchung sieht, ist schon viel passiert. Der Betrieb erledigt, was nur er weiß, flinkest den Rest.
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Das Bankkonto ist verbunden
Der Betrieb verbindet sein Geschäftskonto mit flinkest. Die Umsätze kommen bis zu viermal täglich automatisch herein.
Kein Kontoauszug, der neben dem Belegordner liegt. - 2
Belege kommen digital an
Eingangsrechnungen hochladen, mit dem Handy fotografieren oder per E-Mail schicken. Ausgangsrechnungen schreibt der Betrieb direkt in flinkest, das Erlöskonto kommt aus Artikel und Kunde.
Kein Ordner zum Quartalsende, keine Mail-Anhänge zum Sortieren. - 3
Die KI liest aus, das Konto steht schon da
Lieferant, Belegnummer, Datum und jede Position mit Netto, Steuersatz und Steuer. Ist beim Lieferanten ein Buchungskonto hinterlegt, steht es sofort auf jeder Position.
Nichts wird mehr abgetippt, bekannte Lieferanten nicht mehr neu kontiert. - 4
Beleg und Zahlung gehören zusammen
Der Betrieb ordnet die Belege seinen Zahlungen zu, der automatische Abgleich hilft dabei. Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern entstehen daraus die Buchungszeilen, je Konto und Steuersatz.
Die Zuordnung macht, wer sie am besten kennt.
Einmal entschieden, gilt es für den nächsten Beleg.
Welcher Lieferant auf welches Konto gehört, wie die Leasingrate gebucht wird: Das legt die Kanzlei im Portal einmal je Mandant fest. Danach kontiert flinkest vor, und die Arbeit beschränkt sich auf das, was neu oder unklar ist.
Buchungskonto am Lieferanten
Jede neue Rechnung dieses Lieferanten kommt mit dem Konto auf allen Positionen an. Auf bestehende Belege lässt es sich mit einem Klick übertragen.
KI-Hinweis am Lieferanten
Ein Satz wie „Nur Treibstoff für Firmenfahrzeuge“ fließt in das Auslesen jeder Rechnung dieses Lieferanten ein.
Regeln für wiederkehrende Zahlungen
Bedingung auf Gegenseite, IBAN, Verwendungszweck oder Betrag. Die Regel legt die Buchungszeilen an und markiert die Buchung auf Wunsch als geprüft oder freigegeben, wenn nichts mehr offen ist.
Verträge
Miete, Leasing oder Versicherung mit Konto, Buchungstext und Belegnummern-Vorlage. Passt der Betrag, ist die Zahlung kontiert.
Anweisungen an den Konten
Kontiert der Betrieb selbst, schlägt die KI auf Knopfdruck ein Konto je Position vor und richtet sich dabei nach den Anweisungen der Kanzlei.
Buchungsvorlagen
Skonto, Bankspesen, Privatanteil oder Rundung als fertige Zeile.
Nur noch die Ausnahmen abarbeiten.
Das Portal zeigt je Buchung, ob sie vollständig ist. Bankdaten, Beleg, ausgelesene Positionen und Buchungszeilen stehen nebeneinander. Was fehlt, wird direkt dort geklärt.
Alle Mandanten, eine Übersicht
Je Mandant: erledigt, Differenz, offene Rückfragen, zur Prüfung, Zuordnung unvollständig.
Jede Buchung zeigt, was fehlt
Fehlendes Konto, fehlender Steuercode, Differenz zum Bankbetrag, offene Rückfrage. Schnellfilter führen zu genau diesen Fällen.
Prüfen und freigeben
Zwei Schritte mit getrennten Rechten, für saubere Buchungen auch gesammelt. Ändert der Betrieb danach etwas, verfällt die Prüfung.
Rückfragen an der Buchung
Mit Frist: Am Vortag erinnert flinkest den Betrieb per E-Mail. Er antwortet in seiner Buchhaltung, der Verlauf bleibt an der Buchung.
Selbst korrigieren
Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern lassen sich Buchungszeilen und falsch ausgelesene Positionen direkt im Portal ändern.
Abgeschlossen heißt gesperrt
Schließt der Betrieb einen Monat ab, ist er im Portal gesperrt. Wer das Recht dazu hat, öffnet ihn für eine Korrektur wieder.
Die Frage hängt an der Buchung, nicht im Postfach.
Die Kanzlei fragt direkt an der betroffenen Buchung nach, auf Wunsch mit Frist und aus eigenen Textbausteinen. Der Mandant antwortet in seiner Buchhaltung, beide sehen denselben Verlauf. Solange die Frage offen ist, bleibt die Buchung ungeprüft, und eine Liste zeigt, worauf die Kanzlei noch wartet.
Fertig für BMD und RZL, und vorher ist sichtbar, was hinausgeht.
flinkest.tax bereitet die freigegebenen Buchungen als BMD-Datei oder als RZL-Importdatei auf, mit den Belegen als PDF. Gebucht wird weiterhin in BMD oder RZL.
Erst ansehen
Die fertigen Buchungszeilen mit Konto, Gegenkonto, Belegdatum, Belegnummer, Steuercode und Betrag, durchsuchbar.
Hinweise mit Sprung
Nicht Freigegebenes oder Buchungen ohne Zeilen öffnen sich als gefilterte Liste. Ob exportiert wird, entscheidet die Kanzlei.
Voll, Folge oder Korrektur
Der Export läuft im Hintergrund und bleibt mit Person, Zeitpunkt und Zeilenzahl in der Historie.
Passend zur Rechnungsart
Bei der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung die Buchungszeilen der Bankbuchungen, bei Bilanzierern zuerst Ausgangs- und Eingangsrechnungen, danach die Bankbuchungen.
Wo die Zeit bisher hingeht, und was sich ändert.
Die Arbeit in der Kanzlei liegt selten im Buchen, sondern im Zusammensuchen, Abtippen und Nachfragen. Genau dort setzt flinkest an.
Ein Monatsabschluss mit einem Installationsbetrieb.
Beispielhafter Ablauf: vom gesammelten Beleg bis zur Übergabe an BMD oder RZL. Der Betrieb arbeitet in flinkest, die Kanzlei im Portal.
- Laufend
Der Betrieb sammelt Belege
Der Installateur lädt seine Eingangsrechnungen hoch und ordnet sie den Zahlungen zu. Die Rechnungen des Großhändlers kommen mit dem Materialkonto an, das die Kanzlei beim Lieferanten hinterlegt hat.
Eingangsbelege - Monatsanfang
Regeln haben vorgearbeitet
Leasingrate und Kontoführung hat je eine Regel schon kontiert und als geprüft markiert. An der Buchungszeile steht, welche Regel sie angelegt hat.
Kanzlei-Portal flinkest.tax - Tag 1
Nur die Ausnahmen
Mit dem Filter „Nicht freigegeben“ bleiben die offenen Fälle übrig: eine Kundenzahlung mit Skontoabzug, eine Rechnung ohne Buchungskonto, eine Bewirtung ohne Steuercode.
Kanzlei-Portal flinkest.tax - Tag 1
Rückfrage mit Frist
Zur Bewirtung fragt die Kanzlei direkt an der Buchung nach, wer dabei war. Fällig in einer Woche, am Vortag geht eine Erinnerung an den Betrieb.
Kanzlei-Portal flinkest.tax - Tag 3
Antwort im Cockpit
Der Inhaber antwortet in seinem Buchhaltungs-Cockpit. Frage und Antwort stehen im selben Verlauf an der Buchung.
Digitale Buchhaltung - Tag 4
Prüfen und freigeben
Die Sachbearbeitung prüft, die Verantwortliche gibt frei. Buchungen ohne Warnung gehen gesammelt durch.
Kanzlei-Portal flinkest.tax - Tag 5
Periode abgeschlossen
Der Betrieb schließt den Monat ab. Im Portal ist die Periode damit gesperrt; wer das Recht dazu hat, kann sie für eine Korrektur wieder öffnen.
Digitale Buchhaltung - Tag 5
Übergabe an BMD oder RZL
Die Vorschau zeigt die fertigen Buchungszeilen, der Export läuft im Hintergrund und bleibt in der Historie.
Kanzlei-Portal flinkest.tax
So startet die Kanzlei mit ihren Mandanten.
Das Portal arbeitet mit Betrieben, die flinkest verwenden. Die Verbindung startet der Mandant, die Kanzlei nimmt sie an.
1. Kanzleikonto anlegen
Auf flinkest.tax mit der Kanzlei-E-Mail-Adresse registrieren und die Adresse bestätigen.
2. Der Mandant lädt die Kanzlei ein
Der Mandant schaltet in seinen Buchhaltungs-Einstellungen den Kanzlei-Zugang frei und sendet die Einladung an diese Adresse.
3. Annehmen und Team einladen
Mit der Einladung erscheint der Mandant in der Übersicht der Kanzlei. Kolleginnen und Kollegen werden auf der Team-Seite eingeladen, die Rechte je Mandant vergeben.
Wie der Zugang geregelt ist.
Der Betrieb entscheidet, ob und wann die Kanzlei mitarbeitet.
Freigeschaltet vom Betrieb
Der Kanzlei-Zugang ist aus, bis der Betrieb ihn aktiviert. Auf Wunsch sieht die Kanzlei nur Monate, die er schon abgeschlossen hat.
Einladung an die Kanzlei-Adresse
Die Einladung gilt nur für die E-Mail-Adresse, an die der Betrieb sie geschickt hat.
Nachvollziehbar
Jede Änderung aus dem Portal ist der handelnden Person zugeordnet und steht im Änderungsverlauf.
Keine zweite Kopie
Das Portal arbeitet auf den Daten des Betriebs. Server in Österreich, Deutschland und Finnland.
Häufige Fragen von Kanzleien.
Was Kanzleien vor dem Start wissen wollen.
Was ist flinkest, und was ist flinkest.tax?
Wie arbeitet flinkest.tax mit unserer Kanzleisoftware zusammen?
Was muss der Mandant tun?
Wie kommt ein Mandant ins Portal?
Woher kommt das Buchungskonto auf dem Beleg?
Wie kommen die Buchungen in BMD NTCS?
Funktioniert das auch mit RZL?
Lässt sich der Kontenplan aus BMD übernehmen?
Laufen die Regeln automatisch?
Funktioniert das für Bilanzierer und Einnahmen-Ausgaben-Rechner?
Braucht jeder Kanzlei-Zugang eine Lizenz beim Mandanten?
Können mehrere Personen aus der Kanzlei an denselben Mandanten arbeiten?
Was passiert, wenn der Mandant nachträglich etwas ändert?
Was die Mandanten in flinkest nutzen
Jedes Modul hat eine eigene Seite mit dem vollen Funktionsumfang.